2015-2017年发展战略规划纲要

一、 背景

(一)公司基本情况

合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司（简称庐阳国投集团）成立于2007年11月，是一家以国有资产经营与管理、城市基础设施和基础产业及公益性项目投融资、房地产开发为主，多元化发展的国有全资公司。是经庐阳区人民政府批准，由庐阳区国资委出资授权的具有独立法人资格的国有大型企业，集团公司注册资本1亿元人民币。

2010年12月,庐阳国投集团重新调整构建，成功整合合肥市庐阳工贸投资控股有限公司、合肥市庐阳商业控股有限公司及合肥市庐阳房地产开发公司。通过现有资源整合，实现资产价值最大化，提高核心竞争力，促进企业做大做强。目前，集团下辖全资、参股企业共计11家，其中全资子公司5家：合肥庐阳国有资产经营有限公司、合肥市庐阳房地产开发公司、合肥中菜市商业运营有限公司、合肥绿州国际旅行社、安徽庐泰保安服务有限公司;参股企业6家：合肥百大、马钢股份、兴泰担保、兴泰小贷、时雨小贷、合肥中小担保公司。

截至2014年底，集团公司总资产已达19.7 亿元，净资产 14.7亿元。

（二）集团发展现状分析

1、发展的机遇

（1）政策叠加黄金期。国家长江经济带战略重大决策的实施，使得头顶合芜蚌自主创新综合实验区、皖江城市带承接产业转移示范区等多项桂冠的合肥，再度成为全新战略高地。作为长三角世界级城市群副中心、经济开放的新高地、沪宁合主轴带的新轴线，合肥将步入快速发展的黄金时代，也将迎来新的发展机遇。这也将给庐阳国投集团带来更大的市场需求、投资机会和合作空间。

（2）拉高标杆新机遇。庐阳区作为合肥中心城区，肩负着打造全省首善之区和辐射源的光荣使命，将重点发展现代服务业和新型业态，必将在资源、要素、载体、业态上进一步腾笼换鸟、筑巢引凤，拓展发展空间，国投集团作为区国资委旗下唯一国资公司和资本运营单位，理应在打造融资主平台、发展经济新载体、勇当城建生力军上有所作为、广有发展。

（3）国企改革增活力。十八届三中全会后，全面深化国企改革呈现出如火如荼的态势，为国投自身加快管理创新、发展模式创新、完善现代企业制度、深化内部改革提供了绝佳的时机，国投集团将借势推进“转方式、调结构、强机制”的改革模式，加快空间拓展和战略升级，努力开创国投产业的全新格局,实现国有资产保值增值。

（4）资本积累强基础。集团通过重组、兼并90多家企业，同时不断接收乡镇、街道及学校的新资产，国有资产体量得到不断壮大。资产范围广、地段优，区位优势明显，利于更好地招租招商，挖掘资源潜力、优化资源结构，力求实现国资价值的最大化。

2、面临的挑战

（1）自有资产配置效率不高。目前，集团自有经营性资产共计163处，建筑面积约27.3万㎡， 2014年租金5693. 5万元。代管资产共计255处，建筑面积约17.38万㎡， 2014年租金7745.04万元。按照每年每平方租金相比，代管资产的租金是自有资产的2.1倍，差距很大。原因是自有资产中

老旧仓库、厂房所占比例较大，还有部分房中房、店中店，造成资产使用率、周转率不高。另外，自有资产分别来自于我区93家改制企业，房产分布过于分散，管理成本过高，对于潜在的经营风险（如消防安全隐患）也难以很好地把控；代管房产产权与经营权分隔管理，无法起到有效充实企业资本量的作用，难以实现国有资产的优化配置。集团急需通过对无效、低效资产的置换，实现资产优化配置，不断提升资产配置效率。

（2）房产开发业务后劲不足。由于历史原因以及管理上的缺失，房地产开发过程中合同履行缓慢、开发项目进展迟缓等问题较为突出。目前房产开发业务只有原有的柳林苑二期及庐阳佳苑D组团两个在建项目，项目开发上暂无新突破。又因土地储备量严重匮乏，企业的下一步发展进程受到阻碍。集团需要转变观念，调整方向，利用现有土地资源，因地制宜地打造各种特色和亮点工程。

（3）融资投资水平总体不高。目前集团投资兴泰小额贷款公司2016万元、兴泰融资担保公司、中小企业融资担保公司各1000万元、庐阳时雨小贷公司1750万元，因政策原因，回报率较低。集团融资主要来源于以资产抵押银行贷款，投融资手段有限，财务成本较高,无法充分发挥区域投融资平台作用。集团需积极拓展金融业务，适时成立控股的小贷、担保及产业基金，解决区域内中小型企业融资需求，拓宽集团融资渠道，降低融资成本。

（4）现代企业制度不够健全。按照相关文件要求，原集团的董事会、监事会、经理层成员因身份所限均已免职，集团现缺乏权责清晰、运转协调、制衡有效的治理体系，不利于企业市场化运作。随着国资国企改革的全面深化，集团将不断推进现代企业制度建设，建立和完善集团制度体系。

（5）发展急需人才日趋匮乏。集团现管理各类人员1088人,其中在岗人员166人，占总人数的15%，大量的离退休及特群人员需保障服务，承担着大量的社会服务工作，耗费巨大的精力。集团在岗人员主要为原改制企业留守人员，年龄偏大，且文化程度较低。50岁及以上的员工占53.3%，40岁及以下的员工占21%；本科及以上的仅占15.5%，高中及以下的占38.7%；有中级职称及以上的占18.6%。未来5年内，在岗职工将有32人面临退休，人员结构老化，人才储备呈现青黄不接的态势。同时，经营管理类专业人才、产权经营和资本运作类人才严重匮乏，随着集团新领域业务的开发，人才结构已难满足专业化、知识化、年轻化的需求，集团需进一步完善人才引进及培养机制。

二、发展目标与战略

未来数年是合肥市建设长江三角世界级城市群副中心，提升合肥都市区国际化水平的关键时期，这将赋予集团更高层面的战略定位。集团将以“生态优先、效益为重、创新引领、资产为本”的总指导原则，以“新起点、高标准、赶超先”的发展势头，抢占先机，赢取未来，开创集团发展崭新局面。预计经过三年的努力，国投集团将开创出独具特色的“庐阳模式”。

（一） 发展目标

至2017年末，集团资产总额力争超过30亿元，比2014年增长 0.5 倍多；净资产达到25亿元，比2014年增长0.7倍多；力争实现利润总额近3亿元。

国投集团2015-2017年度发展目标

单位：亿元

（二） 发展战略

围绕集团发展目标，重点实施“2465”战略,即：

构建2大平台：投融资平台、资产运营平台。

发展4大业务：资产租赁为核心，房产开发为支撑，生态旅游为拓展，特色农业为延伸。

打造6大板块：国资运营、地产开发、生态旅游、金融拓展、商业运营、特色农业。

实施5大改革：机构大部制、历史大分离、资金大统筹、项目大突破、人才大引进。

三、 战略实施计划

(一) 构建两大平台

1、投融资平台

以成立小贷公司、担保公司、产业基金及金融创新业务为核心，打造国投金融服务平台，切实解决中小企业担保难、融资难等问题,推动区域创新型中小企业发展，进一步深化国资国企改革，改善企业金融市场环境，促进产业结构优化升级。

坚持小贷、担保业务和资金营运、投资、理财等业务共同发展的多元化经营策略，构建公司新型盈利模式和利润增长点，初步预测2015年计划投资2.8亿元，在三年内，将投资8亿元，营业收入将达10亿元，担保投资、资金营运收入达到全部营业收入的30%以上，融资规模将达5亿元。

2、资产运营平台

以资本管理为纽带，将区域内经营性资产统一纳入资产运营平台进行管理，增加资本量，通过统筹管理和市场化运作，积极打造一流国资运营平台。加大对国有资产处置、租赁等行为的管理，通过资产信息平台，及时登记台账、录入资产管理信息系统，做到“应收尽收、应租尽租、应缴尽缴”。

（二） 发展四大业务

1、资产租赁规范化

国有资产是国家的“家底”。为提高国有资产招租效率，积极创新国有资产招租思路，实施所有资产招租通过招投标中心，对国有资产招租中的招租信息发布、竞价报名、竞价招租等具体工作实施阳光化操作，使国有资产租赁业务开展更加网络化、公开化、规范化。从程序上有效杜绝了国有资产租赁中擅自出租、租金低廉、以租代卖等不规范行为，切实维护了企业国有资产价值和权益。

2、房地产发展新格局

“以项目促发展，以发展促改革“，大力推进在建工程项目（佳苑D组团、柳林苑二期工程），力争在2016年底竣工交付使用。在此基础上，进一步以区民生工程、公益事业和基础设施建设为导向，深挖集团现有资源，积极谋划参与旧城改造、工业地块升级打造、商业地产等领域，突破现有房地产业务发展局限。

3、生态旅游开发增亮点

集团公司拟出资1000万元成立生态旅游开发公司，负责全区生态旅游开发工作，进一步加大生态旅游开发力度，全面提升全区生态旅游品质。根据区省级湿地公园建设工作指挥部部署以及三十岗乡、大杨镇的整体规划，充分挖掘我区地方特色和自然人文特征，打造生态旅游项目，促进生态与经济协调发展，加强区域旅游投资力度，推动旅游品牌建设，延伸旅游服务产业链，提升全区旅游品质。

4.特色农业发展创品牌

集团公司拟整合全区可利用土地资源，大力发展绿色无公害农业，引入一批知名绿色农业品牌企业，以合作经营、参股等方式，配合生态旅游项目发展，着力打造一系列具有区域代表性的特色农产品品牌，提升生态旅游项目附加值，以品牌促效益，以效益促发展，开创全区特色农业产业化、品牌化、市场化发展新局面。

（三）发展六大板块

1、 国资运营板块

（1）发展思路

围绕全区现存国有经营性资产，进行统筹、归集、管理，保障国有资产的保值增值，以资本运营、资本盘活、资源优化配置为主线，夯实资产管理主体板块。

（2）发展目标

预计2017年底，国有资产房产收入 2亿元，房租收缴率达95%。

（3）发展举措

——完善资产信息。对自有国有资产和代管资产逐一进行梳理完善，根据资产的现状、面积、位置等情况进行登记并分类，建立“一户一档”。利用资产营运平台，建立信息库，将经营性资产基本信息、租赁情况等纳入统管。建立资产项目册，以图文并举的形式装订成册，实现所管资产应管尽管，避免疏漏。

——实施分类管理。坚持开放性、市场化的原则，加大对资产的统筹运作。对国有经营性资产调查摸底、分门别类，统一维护、及时租赁,做到应租尽租，不断提高资产出租率、利用率；对连片资产进行整合、包装、推广，形成自有特色品牌，实现资产规模效益最大化，不断提升资产附加经济效益。

——加大资产置换。对于零星、偏远、难以管理的资产，适度合理处置，以小变大、以旧换新。按照“处置一批、打造一批、置换一批”的原则，根据资金及现有优良资产状况，购置一些优良资产，以资产置换实现规模扩张，扩充资产总量，保证国有资产总量稳中有升，资产受益率逐步提高。

2、 地产开发板块

(1)发展思路

逐步调整地产开发方向，从一般性竞争性领域有序退出，在完成在建佳苑D组团、柳林苑二期项目后，下一步以区民生工程、公益事业和基础设施建设为导向，结合自有资源，拓展新型开发业态，筹划建立城市商务综合体及特色街区。

(2)发展目标

预计至2017年末，累计将实现房产开发项目投资约6亿元，2017年实现利润总额4亿元。

(3)发展举措

——加速现有地块升级。结合现有土地资源，进行工业用地升级打造。重点对原金属公司、五金二厂、阜阳北路仓库地块进行升级打造，引导房开公司参与旧城改造；尝试工业厂房、物流仓库和工业研发楼宇的开发建设，逐步涉足商业地产。

——着力打造特色街区。积极承担政府项目，在加大对停车场、菜市场、市政公园等项目投入的基础上，依据现有资产分布情况，配合区商务部门和乡镇街道，做好对藕塘村别墅群、城隍庙西北区楼宇等项目的包装策划，因地制宜，开发特色街区，做出亮点，建成精品。

3、生态旅游版块

（1）发展思路

结合国企自身优势资源和区域发展战略，适时成立生态旅游公司，从事全区生态旅游开发工作，挖掘我区地方特色和自然人文特征，努力开拓庐阳区域旅游新亮点，加快推进生态旅游产业发展。

（2）发展目标

力争2015年底，庐阳国家湿地公园将挂牌向游客开放；力争2017年底，三十岗乡风景区游客流量累计将达到500万人次,年收入突破400万元。

（3）发展举措

——整合旅游资源。结合国企自身优势资源和区域发展战略，有效整合现有资源，开拓发展新领域。依托“三国遗址公园”、艺术家村、明教寺、李府等景点，综合规划区域旅游景点，使点、线、面有机串联，形成立体生动的旅游景点群，有效推进区域生态旅游建设规模化。

——加快湿地启动。按照区省级湿地公园建设工作指挥部部署，结合我区三十岗乡、大杨镇、市政园林局、农林水务局等总体规划和专项规划，加大对生态旅游产业基础性投资，完善配套设施建设，全面推进湿地公园项目，打造“养生水源地、慢城三十岗”的知名旅游胜地，推动区域旅游品牌建设进程，力争创建在全国乃至世界为之瞩目的新型生态旅游项目。

——兴建集散中心。结合全区旅游产业，在三十岗乡兴建旅游集散中心，拟于2015年4月投入使用，提供食、住、行、游、娱、购为一体的旅游项目，延伸旅游服务产业链条。

4、金融创新板块

    （1）发展思路

以全区经济体制改革为契机，国投集团将优化国企产业结构，探索新型金融业态，开拓多元化发展模式，探寻提高国有资本使用效率、国有企业运营效率的新途径，切实解决我区中小企业担保难、融资难等问题，促进区域经济发展。

（2）发展目标

预计2017年末，集团公司实现利润总额超1000万元，具体各年度分解目标如下：

                                    （单位：万元）

（3）具体措施

——加快资本循环。充分利用集团自持房产，开展商业融资，以资产换资金，以资金变资本，提高资源配置效率和专业化水平，进一步放大国有资本的杠杆作用，做大做强国有经济。

——参与投资参股。充分利用资本市场融资，通过参股、投资、吸收等方式，促进国有资本向优势、支柱、特色产业和新产业集中。对现有不良股权进行变现处置，对类金融新行业增资扩股，扩大国有资本受益。

——成立类金融企业。做好市场调研工作，加大投融资平台的建设，适时建立庐阳类金融企业，放大国企资本带动力，推动资本良性运营。积极推进与省国资委旗下安徽安振产业投资集团的合作，适时成立产业基金，实现双赢。

——拓宽资本合作。转变合作思维，拓宽资本合作渠道，重视与民营资本的合作，逐步开展与民营资本集合体、商协会的多领域合作，借助民营资本灵活多变的运营方式，依托商协会优质社会资源，盘活国有资本，为国有经济发展注入新生活力。

5、商业运营板块

（1）发展思路

为推进“菜篮子工程”，改善市容环境，加强文明城区创建工作，根据集团公司管理和发展的需要，适时成立商业运营公司，加强对区属范围内的菜市场（中菜市、双岗菜场）商业、物业的管理与运营。结合区域产业布局，挖掘存量，盘活资源，探索招商引企新途径。

（2）发展目标

预计截至2017年末，商业运营收入总额为1亿元 ，年净利润2000万元。

（3）发展举措

——成立商业运营公司。统筹商业、物业，建立一支优秀的商业运营团队，加强对区属范围内的菜市场（中菜市、义井路农贸市场）、紫桐公园商业、原46中停车场等项目的统一管理与运营。利用专业的商业运营团队，加强运营管理与市场开拓，实现社会效应和经济效益同步发展的双赢局面。

——加强电子商务服务。引入科技创新，提升电子商务服务水平，加强市场专业化、规范化管理。拟在中菜市开通金融IC卡支付，搭建产销一体的电子商务交易服务平台，促使菜场经营行为智能化，便民服务科技化。

6.特色农业板块

（1）发展思路

为配合生态旅游项目的开拓，集团公司拟整合全区可利用土地资源，与知名绿色无公害农业企业深入合作，成立特色农产品超市，推出一系列独具地域特色的绿色、健康、无污染的农产品，精包装、重品牌，全面提升生态旅游产品附加值。

（2）发展目标

预计截至2017年末，集团公司注册3-5个自有特色农业品牌，运营收入总额为 1亿元，实现净利润1000万元。

（3）发展举措

——规划特色市集。结合三十岗乡总体旅游规划，结合周边特色景点，定期筹办主题鲜明的农业市集，如“有机蔬果市集“等。

——打造有机品牌。集团拟成立特色农业运营公司，与辖内菜场运营公司合作，依托知名绿色农产品企业的运营优势，打造一系列自有无公害有机农产品品牌，提升特色农产品经济效益，助推国有资本跨领域做大做强。

——发挥农业牵引。以佳诚农业项目为载体，统筹区域内农业土地规划，推动规模化种植、产业化发展、品牌化运作。

（四）推进五大改革。

1、推进大部制改革。推行集团公司和各子公司大部制改革，将集团公司和各子公司的行政人事、财务、综合管理、党的建设职能合并，形成职能部门相对统筹管理的格局，便于集中管理；使国资经营、地产开发等业务部门相对独立，实现专业化管理。职能部门相对统筹、业务部门相对独立的管理模式，将有助于实现扁平化、专业化、信息化、网格化管理的格局。

2、成立企业服务中心。将原改制企业留下的各类人员配套服务、拆迁以及历史遗留问题进行统筹管理，做到将社会责任管理和经营管理相对分离，优化企业内部经营环境，促进企业健康快速成长。

3、实现财务集中管理。成立会计核算中心，建立集团资金归集制度，统一结算、统一调度。各子公司资金定期归集至集团公司总账户，加大集团财务现金流量，有效整合现有资金，发挥资本整体监管效用。

4、实现项目大突破。在做实、做强国有资产主营业务的基础上,抓住新的发展机遇, 以生态旅游、类金融、工业地块升级改造等项目的重大突破，实现转型大跨越，促进集团经济建设的可持续性发展。

5、推进人才队伍建设。实施人才战略，缓解和消除公司发展的人才“瓶颈”。针对现有工作人员多为改制时转岗而来，无法适应当前企业发展需要的现状，招贤纳才，畅通项目专业岗位和优秀人才引进、选聘渠道，建立有效的人才引进机制和培养机制，全力构建一支精业务、会管理、懂技术、善经营的人才团队，以人才建设推进集团跨越式大发展。

四、战略规划实施保障

（一）加强组织领导。为保证规划顺利实施，集团已成立6大板块实施小组，负责前期规划的制定、实地考察、方案实施等，确保各小组根据任务要求，各司其职，各负其责，加强协同配合。

（二）严格跟踪督查。对规划中提出的各项任务和发展指标，结合集团实际和外部经济环境变化情况，逐项目、逐年度进行细化分解。加强对规划实施的跟踪督查，成立督查小组，按年度确定督查重点，按季度确认督查进度，按月度确保督查落实，形成全方位、多角度的立体督查机制，紧紧围绕规划实施中的重难点问题进行专项督查，切实推进规划项目的实施，力争保质保量地完成各项发展指标。

（三）加大力量投入。围绕规划发展目标，加大资金投入及科技引进的力度。邀请经济先发地区专业发展规划团队前来指导，对集团发展规划方案的可行性、科学性、前瞻性进行综合评估，为方案的实施注入全新的知识力量。

（四）推进依法治企。在国有资本经营预决算、国有资产处置、租赁、投资等重大问题上，坚持法治思维，依法办事，引入法律专家论证、阳光操作等机制。建立专门的法律顾问机构，引入法学专业人才，保障企业行为合法化、规范化、科学化。

（五）适时论证调整。当前，中国经济正处于下行压力加大的关键时期，集团将把握稳增长、促改革、调结构的经济发展脉搏，结合国有企业发展实际，精准评估，反复论证，适时调整规划指标中存在的问题，充分保持规划的科学性、指导性、前瞻性，避免规划不当而产生的各种风险。